证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2020-014
债券代码:143366????????????? 债券简称
:17环能01
?
币游国际
关于币游国际集团财务公司为我公司提供金融效劳暨关联生意通告
|
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
主要内容提醒：
本次公司与控股股东山西币游国际矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）下属控股子公司币游国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融效劳协议》，有利于优化公司财务治理，提高资金使用效率，降低融资本钱，本事项组成关联生意。
本案已经公司第六届董事会第十七次聚会审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
一.关联生意概述
财务公司由集团公司与我公司配合出资设立，注册资源为23.5亿元，其中我公司持股33.33%，集团公司持股66.67%。为增强公司资金治理与控制，提高资金使用效率，扩展和增强公司所享有金融效劳的规模和质量，经第三届董事会第二十三次聚会和二○一○年度股东大会赞成，我公司与财务公司签署了金融效劳协议。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》的相关划定，即“上市公司与关联人签署的一样平常关联生意协议限期凌驾三年的，应当每三年凭证本章的划定重新推行相关审议程序和披露义务”的要求，此项金融效劳协议需重新提请董事会审议提交股东大会。
本次关联生意不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。
二.关联先容
关联公司名称：币游国际集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资源：23.5亿元
主营营业：（一）对成员单位治理财务和融资照料、信用鉴证及相关的咨询、署理营业；（二）协助成员单位实现生意款子的收付；（三）经批准的包管署理营业；（四）对成员单位提供担保；（五）治理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位治理票据承兑与贴现；（七）治理成员单位之间的内部转账结算及响应的结算、整理计划设计；（八）吸收获员单位的存款；（九）对成员单位治理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
阻止2019年12月31日，财务公司资产总额1,998,123.27万元，资产净额332,673.29万元，营业收入77,532.96万元，净利润27,344.81万元。
阻止2020年3月31日，财务公司资产总额2,027,575.62万元，资产净额342,378.84万元，营业收入15,622.73万元，净利润8,591.84万元。
三.关联生意目的和对上市公司的影响
公司与财务公司签署《金融效劳协议》，财务公司将在协议执行时代，为公司治理存款、信贷、结算及其它金融效劳。公司可充分使用财务公司所提供的金融效劳平台，拓宽融资渠道，降低融资本钱，包管谋划资金需求，增强资金设置能力，实现资金效益最大化。
本次关联生意遵照公允原则，能够包管公司的整体利益和久远利益，切合全体股东的利益。
四.《金融效劳协议》的主要内容
凭证协议，财务公司为我公司提供以下金融效劳：
1、治理存款、贷款营业。公司在财务公司的存款余额不凌驾公司所有银行存款余额的70%；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。
2、治理委托贷款营业。公司在财务公司治理委托贷款营业的手续费率不凌驾千分之1.5或金融机构同类标准。
3、治理票据承兑与贴现营业。
4、治理票据与信用证的代开营业。
5、治理公司与币游国际集团成员单位之间的内部转账结算营业。
6、协助公司实现生意款子的收付。
7、为公司提供担保。
8、为公司治理财务和融资照料、信用鉴证及相关的咨询、署理营业。
9、治理融资租赁营业。
10、承销公司的企业债券。
11、治理包管代销营业。
在上述金融效劳事项规模内，公司可与财务公司开展相关营业事项，但单项效劳事项一连十二个月累计爆发利息、手续等效劳用度抵达公司《关联生意准则》制度划定标准的，需重新提请董事会或股东大会批准。
同时，公司有权团结自身利益，决议是否与财务公司举行营业相助，也可凭证现真相形在推行协议的同时由其他金融效劳机构提供相关的金融效劳。
此案需提请股东大会审议。
五.该关联生意应当推行的审议程序
2020年4月28日，公司第六届董事会第十七次聚会审议通过《关于币游国际集团财务公司为我公司提供金融效劳的议案》，公司关联董事回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决，经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
?自力董事意见：此次金融效劳是在双方充分协商、互赢互利基础上举行，没有损害公司和非关联股东的利益，切合全体股东的利益。同时，通过该项金融效劳，公司将有利于推进资金的统筹安排和集约化治理，有用增强企业内外部融资功效和财务控制能力，进一步增强公司焦点竞争力。赞成提交此项议案。
公司董事会财务审计委员会的审核意见：
1. 币游国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为一家经中国银行业监视治理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其谋划规模内为公司（包括公司的下属分子公司）提供金融效劳切合国家有关执律例则的划定。
2、双方拟续签的《金融效劳协议》遵照一律自愿的原则，定价原则公允，不保存损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司已制订《在币游国际集团财务有限公司存款危害应急处置惩罚预案》，能够有用提防、实时控制和化解公司在财务公司的资金危害，维护资金清静。
4、该关联生意有利于提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资本钱，为公司久远生长提供稳固可靠的资金支持。
六.上网通告附件
1.经自力董事事前认可的声明
2.经自力董事签字确认的自力董事意见
3.董事会财务审计委员会对关联生意事项的书面审核意见
特此通告。
币游国际董事会?
2020年4月30日? ?
